1、合理安排资金，汇总资金预算表，每周根据资金计划进行支付，并编制预实差异分析表。
2、收集并审核原始单据，确保报销的原始资料合规性、准确性。
3、根据相关的收支及时编制会计凭证及报表，并整理装订。
4、每月定期核对银行对账单，保证银行收付款月结准确，并编制准确的银行余额调节表。
5、根据公司的业务开具各项票据。
6、遵守国家外汇管理制度，及时确认公司进出口业务信息与收付汇对应情况。
7、领导安排的其他工作。